| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 003.00 | 2 579.00 | 424.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 914.00 | 14 445.00 | 9 469.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 918.00 | 17 024.00 | 217 894.00 | 234 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 648.00 | 17 024.00 | 325 623.00 | 342 648.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
DH Report à nouveau | 177 130.00 | 155 979.00 | | 177 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | 21 151.00 | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 229 348.00 | 210 940.00 | | 229 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 708.00 | 66 938.00 | | 64 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 787.00 | 58 063.00 | | 29 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 275.00 | 125 001.00 | | 96 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 623.00 | 335 940.00 | | 325 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 275.00 | 125 001.00 | | 96 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 438.00 | | 238 438.00 | 238 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 4 398.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 4 398.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | 2 455.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 2 455.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 1 942.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 4 287.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 633.00 | 250 345.00 | | 241 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 224.00 | 229 193.00 | | 223 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 408.00 | 21 151.00 | | 18 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
UX Autres créances clients | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VW T.V.A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |