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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 32.00 | 530.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 562.00 | 32.00 | 530.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 856.00 | 32.00 | 36 825.00 | 36 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 4 802.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | -8 282.00 | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942.00 | 1 721.00 | | 3 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 635.00 | 2 822.00 | | 20 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 10 748.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458.00 | 3 372.00 | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 883.00 | 20 592.00 | | 32 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 825.00 | 22 312.00 | | 36 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 093.00 | 17 625.00 | | 40 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 872.00 | 25 907.00 | | 37 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221.00 | -8 282.00 | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 83.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 737.00 | 9 538.00 | | 11 737.00 |
ST Autres comptes | 6 244.00 | 4 055.00 | | 6 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 399.00 | 1 404.00 | | 6 399.00 |
YT Sous‐traitance | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 83.00 | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 392.00 | 1 576.00 | | 6 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 014.00 | 703.00 | | 3 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 176.00 | 14 998.00 | | 25 176.00 |