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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 625.00 | 490.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 867.00 | 6 578.00 | 25 288.00 | 31 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 501.00 | 28 684.00 | 52 817.00 | 81 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 499.00 | 35 888.00 | 198 611.00 | 234 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CF Disponibilités | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 224.00 | 35 888.00 | 351 336.00 | 387 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | -786.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 935.00 | 820.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 13 469.00 | 5 534.00 | | 13 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 116.00 | 251 530.00 | | 217 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 219.00 | 40 620.00 | | 45 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 52 666.00 | | 37 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 724.00 | 37 284.00 | | 18 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 866.00 | 407 265.00 | | 337 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 336.00 | 412 799.00 | | 351 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 161.00 | 188 063.00 | | 167 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 344.00 | | 20 156.00 | 214 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 213.00 | | 20 156.00 | 93 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 16 897.00 | | 18 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 372.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 738.00 | 16 525.00 | | 18 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
UX Autres créances clients | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 578.00 | 11 873.00 | 170 705.00 | 182 578.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 868.00 | 167 163.00 | 170 705.00 | 337 868.00 |