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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 146 931.00 | 139 307.00 | 7 624.00 | 146 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 852.00 | 37 993.00 | 11 859.00 | 49 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 885.00 | 82 387.00 | 1 499.00 | 83 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 569.00 | 259 687.00 | 759 882.00 | 1 019 569.00 |
BT Marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BZ Autres créances | 374 703.00 | | 374 703.00 | 374 703.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 450.00 | | 428 450.00 | 428 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 019.00 | 259 687.00 | 1 188 332.00 | 1 448 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 587.00 | 362 185.00 | | 354 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | -7 598.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 398 346.00 | 398 588.00 | | 398 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 083.00 | 177 424.00 | | 150 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 284.00 | 64 663.00 | | 63 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 223.00 | 323 660.00 | | 407 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 057.00 | 64 398.00 | | 44 057.00 |
EA Autres dettes | 125 339.00 | 126 437.00 | | 125 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 986.00 | 756 582.00 | | 789 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 332.00 | 1 155 170.00 | | 1 188 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 986.00 | 756 582.00 | | 789 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 883.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 816.00 | 497 981.00 | | 507 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 057.00 | 505 578.00 | | 508 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241.00 | -7 598.00 | | -241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 569.00 | | | 1 019 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 668.00 | | | 280 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 804.00 | 24 883.00 | | 234 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 804.00 | 24 883.00 | | 234 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 223.00 | 407 223.00 | | 407 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 339.00 | 125 339.00 | | 125 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
VB T. V. A. | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
VC Groupe et associés | 161 550.00 | 161 550.00 | | 161 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VP Divers | 121 004.00 | 121 004.00 | | 121 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 751.00 | 554 751.00 | | 554 751.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 986.00 | 639 986.00 | | 639 986.00 |