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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 622.00 | 158.00 | 2 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 266.00 | 2 908.00 | 10 358.00 | 13 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 134 876.00 | | 134 876.00 | 134 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 635.00 | | 211 635.00 | 211 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 901.00 | 2 908.00 | 221 993.00 | 224 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 144.00 | 203 120.00 | | 233 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 312.00 | 30 023.00 | | -25 312.00 |
DL TOTAL (I) | 218 831.00 | 244 144.00 | | 218 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 345.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | 1 706.00 | | 1 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162.00 | 3 051.00 | | 3 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 993.00 | 247 195.00 | | 221 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 1.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | 1.00 | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 136.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 718.00 | 136.00 | | 11 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -134.00 | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 7 036.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 258.00 | 80 301.00 | | 28 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 570.00 | 50 278.00 | | 53 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 312.00 | 30 023.00 | | -25 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 267.00 | | 11 500.00 | 13 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 13 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 2 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 11 500.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780.00 | 128.00 | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 128.00 | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |