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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 305 120.00 | | 305 120.00 | 305 120.00 |
084 Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 512.00 | | 487 512.00 | 487 512.00 |
110 Total général Actif | 532 512.00 | | 532 512.00 | 532 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 244.00 | 183 922.00 | | 216 244.00 |
222 Production stockée | -141 416.00 | -104 534.00 | | -141 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 828.00 | 79 388.00 | | 74 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 050.00 | 24 000.00 | | 6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 9 734.00 | 4 941.00 | | 9 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 972.00 | | 2 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 497.00 | 31 913.00 | | 18 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 332.00 | 47 475.00 | | 56 332.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 641.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 111.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | 10 110.00 | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | 5 717.00 | | 10 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 694.00 | 32 399.00 | | 43 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 430.00 | | | 1 430.00 |