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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 7 824.00 | 15 137.00 | 22 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 960.00 | 8 824.00 | 35 137.00 | 43 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
072 Créances – Autres | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
084 Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
110 Total général Actif | 79 548.00 | 8 824.00 | 70 725.00 | 79 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 709.00 | | | 709.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 319.00 | | | 137 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
242 Autres charges externes. | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
252 Charges sociales | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |