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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 064.00 | 750.00 | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 10 508.00 | 2 184.00 | 12 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 505.00 | 20 572.00 | 5 934.00 | 26 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BN En cours de production de biens | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 496.00 | 20 572.00 | 98 924.00 | 119 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 293.00 | 25 887.00 | | 33 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 588.00 | 19 035.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 45 131.00 | 53 173.00 | | 45 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 919.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 080.00 | 10 000.00 | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 15 272.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 341.00 | 31 898.00 | | 27 341.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 1 594.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 925.00 | 59 684.00 | | 51 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 924.00 | 112 857.00 | | 98 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 925.00 | 59 684.00 | | 51 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 714.00 | | 338 714.00 | 338 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 714.00 | | 338 714.00 | 338 714.00 |
FM Production stockée | | | 7 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 722.00 | 32 748.00 | | 35 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 418.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 338.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 338.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 338.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 864.00 | 352 453.00 | | 351 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 276.00 | 333 418.00 | | 348 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 588.00 | 19 035.00 | | 3 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 5 076.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 26 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 23 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 664.00 | 2 983.00 | 1 075.00 | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 664.00 | 2 983.00 | 1 075.00 | 18 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |