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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 065.00 | 27 324.00 | 27 741.00 | 55 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 065.00 | 27 324.00 | 81 741.00 | 109 065.00 |
060 Stock marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
110 Total général Actif | 125 938.00 | 27 324.00 | 98 615.00 | 125 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 096.00 | | | 128 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
242 Autres charges externes. | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
252 Charges sociales | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 477.00 | | | 135 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 382.00 | | | -7 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 215.00 | | | -6 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |