| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 3 384.00 | 1 290.00 | 4 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 454.00 | 3 384.00 | 14 070.00 | 17 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 971.00 | 22 352.00 | 54 619.00 | 76 971.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 705.00 | 22 352.00 | 85 353.00 | 107 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 159.00 | 25 736.00 | 99 422.00 | 125 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 644.00 | 52 900.00 | | 74 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | 21 744.00 | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | 75 304.00 | 75 744.00 | | 75 304.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 2 104.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | 19 006.00 | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 119.00 | 21 129.00 | | 24 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 422.00 | 101 797.00 | | 99 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 119.00 | 21 129.00 | | 24 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 861.00 | | 178 861.00 | 178 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 861.00 | | 178 861.00 | 178 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 7 257.00 | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 4 056.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 925.00 | 219 147.00 | | 192 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 365.00 | 197 403.00 | | 193 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | 21 744.00 | | -440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479.00 | 905.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | 905.00 | | 2 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 22 352.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 22 352.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | 22 352.00 | 10 924.00 | 10 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 352.00 | 10 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
VW T.V.A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |