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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 536.00 | 6 003.00 | 7 533.00 | 13 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 585.00 | 17 998.00 | 5 586.00 | 23 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 983.00 | 34 773.00 | 19 210.00 | 53 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 375.00 | 58 774.00 | 32 600.00 | 91 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
BZ Autres créances | 349 776.00 | | 349 776.00 | 349 776.00 |
CF Disponibilités | 523 427.00 | | 523 427.00 | 523 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 357.00 | | 1 003 357.00 | 1 003 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 732.00 | 58 774.00 | 1 035 958.00 | 1 094 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 063.00 | -219 578.00 | | -205 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 271.00 | 14 514.00 | | 70 271.00 |
DL TOTAL (I) | -129 792.00 | -200 063.00 | | -129 792.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 479.00 | 26 060.00 | | 13 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 3 533.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 429.00 | 26 230.00 | | 62 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 822.00 | 60 532.00 | | 143 822.00 |
EA Autres dettes | 893 054.00 | 601 777.00 | | 893 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 750.00 | 718 132.00 | | 1 115 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 958.00 | 518 068.00 | | 1 035 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 103.00 | | | 91 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 10 216.00 | | 48 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 558.00 | 10 216.00 | | 48 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 054.00 | 893 054.00 | | 893 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 479.00 | 10 765.00 | 2 713.00 | 13 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 738.00 | 298 738.00 | | 298 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 634.00 | 397 634.00 | | 397 634.00 |
VW T.V.A. | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 712.00 | 1 557 712.00 | | 1 557 712.00 |