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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 737.00 | 278.00 | 1 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 515.00 | 64 263.00 | 110 252.00 | 174 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 673.00 | 67 143.00 | 110 529.00 | 177 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 187.00 | | 77 187.00 | 77 187.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 854.00 | 67 143.00 | 268 711.00 | 335 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 72 604.00 | | | 72 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 863.00 | | | 67 863.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 711.00 | | | 268 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 317.00 | | 590 317.00 | 590 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 317.00 | | 590 317.00 | 590 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 046.00 | | | 632 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 846.00 | | | 629 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 644.00 | | 63 100.00 | 175 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 072.00 | 177 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 853.00 | 175 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | 400.00 | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 820.00 | | 62 700.00 | 173 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 460.00 | 41 788.00 | 55 105.00 | 80 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 122.00 | 219.00 | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 636.00 | 41 666.00 | 54 886.00 | 78 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 77 187.00 | 77 187.00 | | 77 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 408.00 | 27 379.00 | 33 029.00 | 60 408.00 |
VI Groupe et associés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 968.00 | 88 966.00 | | 88 968.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 106.00 | 163 077.00 | 33 029.00 | 196 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ST Autres comptes | 278 451.00 | | | 278 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570.00 | | | 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 446.00 | | | 285 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |