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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 267.00 | 10 772.00 | 6 495.00 | 17 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 134.00 | 11 505.00 | 629.00 | 12 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 512.00 | 22 277.00 | 100 235.00 | 122 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 287.00 | | 54 287.00 | 54 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 799.00 | 22 277.00 | 154 522.00 | 176 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 980.00 | 11 805.00 | | 26 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 093.00 | 15 175.00 | | 16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 48 573.00 | 32 480.00 | | 48 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 067.00 | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 949.00 | 118 560.00 | | 105 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 522.00 | 151 040.00 | | 154 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 224.00 | | 171 224.00 | 171 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 224.00 | | 171 224.00 | 171 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 934.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 606.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 225.00 | 155 100.00 | | 171 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 133.00 | 139 926.00 | | 155 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 093.00 | 15 175.00 | | 16 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 041.00 | | 3 471.00 | 120 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 122 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 29 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | | 3 471.00 | 26 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 8 934.00 | 1 000.00 | 14 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 342.00 | 8 934.00 | 1 000.00 | 14 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 014.00 | 15 014.00 | 15 000.00 | 30 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 201.00 | 11 406.00 | 38 795.00 | 50 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312.00 | 4 312.00 | 2 000.00 | 6 312.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 949.00 | 52 154.00 | 53 795.00 | 105 949.00 |