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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 15 613 062.00 | | 15 613 062.00 | 15 613 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 330.00 | | 1 580 330.00 | 1 580 330.00 |
BZ Autres créances | 523 396.00 | | 523 396.00 | 523 396.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 863.00 | | 126 863.00 | 126 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 844 679.00 | | 17 844 679.00 | 17 844 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 844 679.00 | | 17 844 679.00 | 17 844 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -772 622.00 | | | -772 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 076.00 | | | 1 038 076.00 |
DL TOTAL (I) | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 963.00 | | | 2 685 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 708.00 | | | 2 664 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 968.00 | | | 2 377 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
EA Autres dettes | 2 503 821.00 | | | 2 503 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167 561.00 | | | 7 167 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 574 226.00 | | | 17 574 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 679.00 | | | 17 844 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 908 628.00 | | | 14 908 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 685 963.00 | | | 2 685 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 952 621.00 | | 12 952 621.00 | 12 952 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 952 621.00 | | 12 952 621.00 | 12 952 621.00 |
FM Production stockée | | | -2 847 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 293.00 | | | 443 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 986.00 | | | 10 179 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 909.00 | | | 9 141 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 076.00 | | | 1 038 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 968.00 | 2 377 968.00 | | 2 377 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 821.00 | 2 503 821.00 | | 2 503 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 167 561.00 | 7 167 561.00 | | 7 167 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 330.00 | | | 1 580 330.00 |
VB T. V. A. | 453 563.00 | | | 453 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 963.00 | 20 366.00 | 2 665 597.00 | 2 685 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 708.00 | 2 664 708.00 | | 2 664 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 589.00 | 2 230 589.00 | | 2 230 589.00 |
VW T.V.A. | 148 774.00 | 148 774.00 | | 148 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 574 226.00 | 14 908 628.00 | 2 665 597.00 | 17 574 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910 923.00 | | | 910 923.00 |
ST Autres comptes | 341 161.00 | | | 341 161.00 |
YT Sous‐traitance | 7 197 868.00 | | | 7 197 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 665.00 | | | 932 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 700.00 | | | 957 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 449 952.00 | | | 8 449 952.00 |