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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 272.00 | 4 229.00 | 1 043.00 | 5 272.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 599.00 | 17 967.00 | 31 631.00 | 49 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 171.00 | 25 496.00 | 49 675.00 | 75 171.00 |
BT Marchandises | 263 609.00 | 7 625.00 | 255 983.00 | 263 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 123.00 | 4 151.00 | 44 971.00 | 49 123.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 518.00 | 11 777.00 | 409 740.00 | 421 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 690.00 | 37 274.00 | 459 415.00 | 496 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 445.00 | 155 940.00 | | 212 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 330.00 | 56 505.00 | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 262 776.00 | 245 445.00 | | 262 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 483.00 | 64 611.00 | | 64 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 60 829.00 | | 58 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 098.00 | 55 381.00 | | 34 098.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 5 571.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 639.00 | 186 392.00 | | 196 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 415.00 | 431 838.00 | | 459 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 183.00 | 186 392.00 | | 170 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 924.00 | | 1 430 924.00 | 1 430 924.00 |
FG Production vendue services | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 499.00 | | 1 443 499.00 | 1 443 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 087.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 4 601.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 456.00 | 4 601.00 | | 3 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -4 601.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 15 757.00 | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 478.00 | 1 525 534.00 | | 1 461 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 147.00 | 1 469 029.00 | | 1 444 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 330.00 | 56 505.00 | | 17 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 858.00 | 8 821.00 | | 8 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 513.00 | | 47 529.00 | 30 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 871.00 | 75 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 524.00 | | 1 248.00 | 7 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | | 34 580.00 | 18 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | 11 700.00 | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 3 798.00 | | 21 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 024.00 | 205.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674.00 | 3 592.00 | | 17 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 831.00 | 7 625.00 | 6 831.00 | 6 831.00 |
6T Sur comptes clients | 3 727.00 | 461.00 | 37.00 | 3 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 559.00 | 8 087.00 | 6 868.00 | 10 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 559.00 | 8 087.00 | 6 868.00 | 10 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 087.00 | 6 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 845.00 | 10 389.00 | 26 456.00 | 36 845.00 |
VI Groupe et associés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 234.00 | 87 734.00 | 13 500.00 | 101 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 639.00 | 170 183.00 | 26 456.00 | 196 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
ST Autres comptes | 178 046.00 | | | 178 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 384.00 | | | 238 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 969.00 | | | 209 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |