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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
AP Constructions | 2 044 439.00 | 150 075.00 | 1 894 364.00 | 2 044 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 362.00 | 185 282.00 | 1 911 079.00 | 2 096 362.00 |
BN En cours de production de biens | 15 789 192.00 | | 15 789 192.00 | 15 789 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645 220.00 | | 645 220.00 | 645 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 962.00 | | 985 962.00 | 985 962.00 |
BZ Autres créances | 946 079.00 | | 946 079.00 | 946 079.00 |
CF Disponibilités | 10 572 307.00 | | 10 572 307.00 | 10 572 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882 374.00 | | 1 882 374.00 | 1 882 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 821 135.00 | | 30 821 135.00 | 30 821 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 917 497.00 | 185 282.00 | 32 732 215.00 | 32 917 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 600.00 | 2 027 600.00 | | 2 027 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DG Autres réserves | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
DH Report à nouveau | -69 484.00 | -500.00 | | -69 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 366.00 | -68 984.00 | | -114 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 813.00 | 522 922.00 | | 483 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 904.00 | 2 507 379.00 | | 2 353 904.00 |
DP Provisions pour risques | 437 160.00 | 130 212.00 | | 437 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 816 429.00 | 491 579.00 | | 1 816 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253 589.00 | 621 791.00 | | 2 253 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 776 932.00 | 15 112 939.00 | | 13 776 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 000.00 | 1 019 038.00 | | 1 042 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 450.00 | 41 802.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 613.00 | 1 717 168.00 | | 2 060 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 308.00 | 461 858.00 | | 397 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 614.00 | 94 114.00 | | 92 614.00 |
EA Autres dettes | 4 962 219.00 | 6 715 134.00 | | 4 962 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 769 586.00 | 5 689 762.00 | | 5 769 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 124 722.00 | 30 851 815.00 | | 28 124 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 732 215.00 | 33 980 986.00 | | 32 732 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 844 262.00 | 19 058 572.00 | | 17 844 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 240.00 | 25 758.00 | | 16 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 049 813.00 | | 10 049 813.00 | 10 049 813.00 |
FG Production vendue services | 726 171.00 | | 726 171.00 | 726 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 775 984.00 | | 10 775 984.00 | 10 775 984.00 |
FM Production stockée | | | 480 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 925 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 111 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 801 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 629 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 781.00 | 3 548.00 | | 34 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 781.00 | 3 548.00 | | 34 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 300.00 | 5 000.00 | | 399 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 300.00 | 5 074.00 | | 399 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 520.00 | -1 526.00 | | -364 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 974 612.00 | 8 126 533.00 | | 13 974 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 088 979.00 | 8 195 517.00 | | 14 088 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 366.00 | -68 984.00 | | -114 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 032.00 | | 82 416.00 | 2 016 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 086.00 | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 2 096 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 023.00 | | 82 416.00 | 1 962 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 430.00 | 136 852.00 | | 48 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 223.00 | 136 852.00 | | 13 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 791.00 | 2 201 049.00 | 569 251.00 | 621 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 791.00 | 2 201 049.00 | 569 251.00 | 621 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 801 749.00 | 129 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 613.00 | 2 060 613.00 | | 2 060 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 308.00 | 397 308.00 | | 397 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962 219.00 | 4 962 219.00 | | 4 962 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 769 586.00 | 5 769 586.00 | | 5 769 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 985 962.00 | 985 962.00 | | 985 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 760 692.00 | 3 503 682.00 | 9 408 933.00 | 13 760 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517 732.00 | | | 3 517 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 079.00 | 946 079.00 | | 946 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882 374.00 | 1 882 374.00 | | 1 882 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 132.00 | 3 814 416.00 | 16 716.00 | 3 831 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 101 272.00 | 17 844 262.00 | 9 408 933.00 | 28 101 272.00 |