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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 077.00 | 21 984.00 | 2 093.00 | 24 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 623.00 | 13 040.00 | 9 584.00 | 22 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 700.00 | 35 024.00 | 11 677.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 285.00 | | 303 285.00 | 303 285.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 935.00 | | 372 935.00 | 372 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 635.00 | 35 024.00 | 384 612.00 | 419 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 54 129.00 | 46 142.00 | | 54 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | 7 987.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 118 234.00 | 93 729.00 | | 118 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 695.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 8 906.00 | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 049.00 | 43 939.00 | | 154 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 724.00 | 48 472.00 | | 102 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 377.00 | 102 012.00 | | 266 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 612.00 | 195 740.00 | | 384 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 377.00 | 102 012.00 | | 266 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 261.00 | | 7 189.00 | 40 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 46 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 22 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 875.00 | | 2 202.00 | 21 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | | 4 987.00 | 18 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 493.00 | 1 531.00 | | 33 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 875.00 | 109.00 | | 21 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 618.00 | 1 422.00 | | 11 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
UX Autres créances clients | 303 285.00 | | | 303 285.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 843.00 | 324 843.00 | | 324 843.00 |
VW T.V.A. | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 377.00 | 266 377.00 | | 266 377.00 |