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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 474.00 | 21 293.00 | 14 180.00 | 35 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 373.00 | 12 093.00 | 97 279.00 | 109 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 670.00 | 35 529.00 | 122 140.00 | 157 670.00 |
BT Marchandises | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 193 085.00 | | 193 085.00 | 193 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 963.00 | 35 529.00 | 423 433.00 | 458 963.00 |
CU Autres participations | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
DL TOTAL (I) | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 599.00 | | | 211 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 433.00 | | | 423 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 825.00 | 16 704.00 | | 18 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 16 704.00 | | 16 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 431.00 | 22 846.00 | 65 586.00 | 88 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 682.00 | 69 522.00 | 1 605.00 | 69 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 600.00 | 146 014.00 | 65 586.00 | 211 600.00 |