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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 513.00 | 1 719.00 | 2 233.00 |
040 Immobilisations financières | 114 794.00 | 10 732.00 | 104 062.00 | 114 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 227.00 | 11 245.00 | 105 981.00 | 117 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
084 Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
110 Total général Actif | 132 103.00 | 11 245.00 | 120 857.00 | 132 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -57.00 | | | -57.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 535.00 | | | 133 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | | | 503.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 949.00 | | | 12 949.00 |