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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 158.00 | 44 848.00 | 26 310.00 | 71 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 483.00 | 276 616.00 | 44 867.00 | 321 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 805.00 | 322 969.00 | 110 836.00 | 433 805.00 |
BT Marchandises | 838 059.00 | 98 809.00 | 739 250.00 | 838 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 288.00 | | 171 288.00 | 171 288.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 536.00 | 98 809.00 | 1 129 727.00 | 1 228 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 341.00 | 421 777.00 | 1 240 564.00 | 1 662 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 218.00 | 187 856.00 | | 155 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 979.00 | -32 638.00 | | 143 979.00 |
DL TOTAL (I) | 409 198.00 | 265 218.00 | | 409 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 396.00 | 499 092.00 | | 423 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 17 130.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 190.00 | 340 416.00 | | 221 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 934.00 | 98 152.00 | | 123 934.00 |
EA Autres dettes | 55 692.00 | 33 625.00 | | 55 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 366.00 | 988 415.00 | | 831 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 564.00 | 1 253 633.00 | | 1 240 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 300.00 | 644 751.00 | | 505 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 929.00 | 4 966.00 | 2 306 895.00 | 2 301 929.00 |
FG Production vendue services | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 424.00 | 4 966.00 | 2 339 390.00 | 2 334 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 680.00 | 7 856.00 | | 41 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 909.00 | 10 000.00 | | 56 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 909.00 | 10 000.00 | | 56 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 909.00 | 9 140.00 | | 56 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 051.00 | 2 123 543.00 | | 2 593 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 072.00 | 2 156 181.00 | | 2 449 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 979.00 | -32 638.00 | | 143 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 006.00 | | 17 120.00 | 434 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 321.00 | 433 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 321.00 | 392 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 842.00 | | 17 120.00 | 392 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 285.00 | 61 006.00 | 17 321.00 | 279 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 780.00 | 61 006.00 | 17 321.00 | 277 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 311.00 | 98 809.00 | 110 311.00 | 110 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 311.00 | 98 809.00 | 110 311.00 | 110 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 311.00 | 98 809.00 | 110 311.00 | 110 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 809.00 | 110 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 190.00 | 221 190.00 | | 221 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
UX Autres créances clients | 170 629.00 | 170 629.00 | | 170 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 396.00 | 97 330.00 | 326 066.00 | 423 396.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 579.00 | | | 84 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 626.00 | 189 967.00 | 39 659.00 | 229 626.00 |
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 364.00 | 505 298.00 | 326 066.00 | 831 364.00 |