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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 3 441.00 | 448.00 | 3 888.00 |
040 Immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 386.00 | 3 441.00 | 946.00 | 4 386.00 |
060 Stock marchandises | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
072 Créances – Autres | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 675.00 | | 122 675.00 | 122 675.00 |
110 Total général Actif | 127 062.00 | 3 441.00 | 123 621.00 | 127 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 621.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 067.00 | 90 675.00 | | 105 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 66.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 037.00 | 12 400.00 | | 28 037.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 104.00 | 103 145.00 | | 133 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 146.00 | 56 888.00 | | 63 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 469.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | 138.00 | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 24 110.00 | 31 952.00 | | 24 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 970.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 601.00 | | |
252 Charges sociales | 441.00 | 530.00 | | 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 859.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 969.00 | 94 408.00 | | 89 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 135.00 | 8 736.00 | | 43 135.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 205.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 870.00 | 8 526.00 | | 40 870.00 |