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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763 306.00 | | 9 763 306.00 | 9 763 306.00 |
BZ Autres créances | 1 260 646.00 | | 1 260 646.00 | 1 260 646.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 269.00 | | 1 263 269.00 | 1 263 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 575.00 | | 11 026 575.00 | 11 026 575.00 |
CU Autres participations | 9 663 306.00 | | 9 663 306.00 | 9 663 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 372 976.00 | 9 372 976.00 | | 9 372 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 975.00 | 73 403.00 | | 86 975.00 |
DG Autres réserves | 1 284 658.00 | 1 026 823.00 | | 1 284 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 368.00 | 271 405.00 | | 275 368.00 |
DL TOTAL (I) | 11 019 976.00 | 10 744 608.00 | | 11 019 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 5 648.00 | | 4 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986.00 | 1 287.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599.00 | 21 808.00 | | 6 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 575.00 | 10 766 416.00 | | 11 026 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 599.00 | 21 808.00 | | 6 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 287.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 595.00 | 278 167.00 | | 282 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227.00 | 6 762.00 | | 7 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 368.00 | 271 405.00 | | 275 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 763 306.00 | | | 9 763 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 763 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 763 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 763 306.00 | | | 9 763 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 646.00 | 1 260 646.00 | | 1 260 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 646.00 | 1 260 646.00 | 100 000.00 | 1 360 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |