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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 969.00 | 30 722.00 | 292 247.00 | 322 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 175.00 | 30 722.00 | 294 453.00 | 325 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 179.00 | 49 000.00 | 1 059 179.00 | 1 108 179.00 |
BZ Autres créances | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CF Disponibilités | 443 224.00 | | 443 224.00 | 443 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 113.00 | 49 000.00 | 1 593 113.00 | 1 642 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 288.00 | 79 722.00 | 1 887 566.00 | 1 967 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 698 035.00 | 741 954.00 | | 698 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 305.00 | -43 919.00 | | -64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 634 830.00 | 699 135.00 | | 634 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 649.00 | 50 000.00 | | 971 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 536.00 | 676 735.00 | | 18 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 741.00 | 224 307.00 | | 224 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 736.00 | 988 852.00 | | 1 252 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 566.00 | 1 687 987.00 | | 1 887 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 753 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 940.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 554.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -13 554.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 093.00 | 1 072 397.00 | | 793 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 398.00 | 1 116 316.00 | | 857 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 305.00 | -43 919.00 | | -64 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 676.00 | 59 128.00 | | -1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402.00 | | 318 773.00 | 6 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 325 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 322 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | | 318 773.00 | 4 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196.00 | 26 527.00 | 1.00 | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | 26 527.00 | 1.00 | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 158.00 | 20 763.00 | 197 395.00 | 218 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 741.00 | 224 741.00 | | 224 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 291.00 | 741 291.00 | | 741 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 179.00 | 1 059 179.00 | 49 000.00 | 1 108 179.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 534.00 | | | 221 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 775.00 | 1 149 889.00 | 50 886.00 | 1 200 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 736.00 | 1 055 341.00 | 197 395.00 | 1 252 736.00 |