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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151.00 | 133 414.00 | 28 737.00 | 162 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 541.00 | 78 358.00 | 2 183.00 | 80 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 967.00 | 211 772.00 | 44 195.00 | 255 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 456.00 | 8 692.00 | 59 763.00 | 68 456.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 641.00 | 8 692.00 | 109 949.00 | 118 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 608.00 | 220 464.00 | 154 144.00 | 374 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 35 914.00 | 39 076.00 | | 35 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 321.00 | -3 162.00 | | -43 321.00 |
DL TOTAL (I) | 69 593.00 | 112 914.00 | | 69 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 253.00 | 49 663.00 | | 42 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 868.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 393.00 | 14 289.00 | | 23 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 330.00 | 17 816.00 | | 13 330.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 44.00 | | 5 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 550.00 | 85 380.00 | | 84 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 144.00 | 198 294.00 | | 154 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 673.00 | 56 583.00 | | 69 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 240.00 | | 3 920.00 | 254 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 255 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 242 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 965.00 | | 3 920.00 | 240 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 379.00 | 21 586.00 | 2 193.00 | 192 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 379.00 | 21 586.00 | 2 193.00 | 192 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 797.00 | 13 920.00 | 14 877.00 | 28 797.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 550.00 | 69 673.00 | 14 877.00 | 84 550.00 |