| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 394 495.00 | 48 217.00 | 346 279.00 | 394 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 096.00 | 5 730.00 | 17 366.00 | 23 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 024.00 | 29 031.00 | 54 993.00 | 84 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 949.00 | | 95 949.00 | 95 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 252.00 | 100 527.00 | 702 725.00 | 803 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
BT Marchandises | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 569.00 | 173 573.00 | 102 996.00 | 276 569.00 |
BZ Autres créances | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 109.00 | 173 573.00 | 556 536.00 | 730 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 361.00 | 274 100.00 | 1 259 261.00 | 1 533 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 099.00 | 17 549.00 | 16 549.00 | 34 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 261.00 | 211 950.00 | | 254 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 739.00 | 273 050.00 | | 630 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 195.00 | 10 288.00 | | 21 195.00 |
DG Autres réserves | 131 984.00 | 1 337.00 | | 131 984.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 177.00 | 156 554.00 | | -1 882 177.00 |
DL TOTAL (I) | -843 952.00 | 653 225.00 | | -843 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 420.00 | 2 787.00 | | 263 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 801.00 | 140 484.00 | | 731 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 018.00 | 26 827.00 | | 69 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 981.00 | 612 000.00 | | 138 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 773.00 | 228 996.00 | | 262 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 198.00 | 171 741.00 | | 145 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 5 937.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 323.00 | 1 496 273.00 | | 2 065 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 261.00 | 2 149 498.00 | | 1 259 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 477.00 | 833 504.00 | | 907 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 047 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 734.00 | 776.00 | 2 382 510.00 | 2 381 734.00 |
FM Production stockée | | | 19 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 402 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 121.00 | |
GE Autres charges | | | 68 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 682.00 | 11 266.00 | | 88 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 12 460.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 213.00 | 1 136.00 | | 78 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 699.00 | 13 596.00 | | 79 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 983.00 | -2 330.00 | | 8 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 194.00 | 14 563.00 | | -59 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 355.00 | 3 017 727.00 | | 2 953 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 532.00 | 2 861 173.00 | | 4 835 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 882 177.00 | 156 554.00 | | -1 882 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 011.00 | | | 301 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 345.00 | | | 136 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 061.00 | | | 164 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 864.00 | 99 078.00 | 8 415.00 | 9 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 217.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 17 297.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 612.00 | 33 565.00 | 8 415.00 | 9 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 263 420.00 | 13 420.00 | 250 000.00 | 263 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 773.00 | 262 773.00 | | 262 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 688.00 | 412 823.00 | 244 106.00 | 731 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 188.00 | | | 1 613 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 984.00 | | | 582 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 296.00 | 255 882.00 | 342 414.00 | 598 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 342.00 | 907 477.00 | 944 106.00 | 1 926 342.00 |