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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 061.00 | 31 752.00 | 2 309.00 | 34 061.00 |
AH Fonds commercial | 5 054 650.00 | | 5 054 650.00 | 5 054 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 279.00 | 31 641.00 | 15 638.00 | 47 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 666.00 | 425 024.00 | 956 642.00 | 1 381 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 613 585.00 | | 1 613 585.00 | 1 613 585.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 680.00 | 488 418.00 | 7 670 263.00 | 8 158 680.00 |
BT Marchandises | 2 353 924.00 | | 2 353 924.00 | 2 353 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 065.00 | | 157 065.00 | 157 065.00 |
BZ Autres créances | 1 239 858.00 | | 1 239 858.00 | 1 239 858.00 |
CF Disponibilités | 1 838 344.00 | | 1 838 344.00 | 1 838 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 412.00 | | 5 594 412.00 | 5 594 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 753 093.00 | 488 418.00 | 13 264 675.00 | 13 753 093.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 996 400.00 | 1 996 400.00 | | 1 996 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 640.00 | 199 640.00 | | 199 640.00 |
DG Autres réserves | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 637.00 | 204 254.00 | | 2 080 637.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 906.00 | 2 418 523.00 | | 4 294 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 595.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 110.00 | 2 412 584.00 | | 3 423 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 855.00 | 2 508 437.00 | | 2 696 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 822.00 | 1 593 995.00 | | 2 250 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 351.00 | 663 466.00 | | 563 351.00 |
EA Autres dettes | 35 632.00 | 33 257.00 | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 969 769.00 | 7 211 740.00 | | 8 969 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 264 675.00 | 9 842 859.00 | | 13 264 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 302 743.00 | | 15 302 743.00 | 15 302 743.00 |
FG Production vendue services | 1 883 835.00 | | 1 883 835.00 | 1 883 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 186 578.00 | | 17 186 578.00 | 17 186 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 463 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 106 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 110.00 | 110 033.00 | | 323 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 118.00 | 110 033.00 | | 417 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 102.00 | 5 222.00 | | 148 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 110.00 | 104 842.00 | | 329 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 212.00 | 110 064.00 | | 477 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 094.00 | -31.00 | | -60 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 247.00 | 77 195.00 | | 750 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 171 633.00 | 13 312 734.00 | | 18 171 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 090 997.00 | 13 108 481.00 | | 16 090 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 637.00 | 204 254.00 | | 2 080 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 969 325.00 | | 2 058 730.00 | 6 969 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 490.00 | 366 774.00 | 1 641 025.00 | 179 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 490.00 | 689 884.00 | 8 158 680.00 | 179 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 110.00 | 1 428 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086 111.00 | | 2 600.00 | 5 086 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 300.00 | | 399 755.00 | 1 352 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 913.00 | | 1 656 375.00 | 530 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 030.00 | 122 387.00 | | 366 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 461.00 | 291.00 | | 31 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 569.00 | 122 096.00 | | 334 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 964.00 | | 196 964.00 | 196 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 595.00 | | 212 595.00 | 212 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
6T Sur comptes clients | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 404.00 | | 267 404.00 | 267 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 999.00 | | 479 999.00 | 479 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277 035.00 | |
UG ‐ Financières | | | 202 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 822.00 | 2 250 822.00 | | 2 250 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 227.00 | 252 227.00 | | 252 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 370.00 | 1 032 913.00 | 2 367 734.00 | 3 403 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 696 855.00 | 2 696 855.00 | | 2 696 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618 216.00 | | | 1 618 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 054.00 | | | 628 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 046.00 | 1 234 046.00 | | 1 234 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 684.00 | 1 402 145.00 | 15 539.00 | 1 417 684.00 |
VW T.V.A. | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 969 769.00 | 6 599 313.00 | 2 367 734.00 | 8 969 769.00 |