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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 111.00 | 399.00 | 510.00 |
AP Constructions | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 2 080.00 | 487.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 331.00 | 23 843.00 | 6 487.00 | 30 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 503.00 | 31 059.00 | 16 445.00 | 47 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BT Marchandises | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 200.00 | 2 579.00 | 21 621.00 | 24 200.00 |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 775.00 | 2 579.00 | 400 196.00 | 402 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 278.00 | 33 637.00 | 416 641.00 | 450 278.00 |
CU Autres participations | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 127 355.00 | 92 623.00 | | 127 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | 34 732.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 146 527.00 | 133 955.00 | | 146 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 107.00 | 112 204.00 | | 93 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 882.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | 3 419.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 602.00 | 115 816.00 | | 92 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 61 348.00 | | 57 070.00 |
EA Autres dettes | 24 785.00 | 29 215.00 | | 24 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 113.00 | 326 882.00 | | 270 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 641.00 | 460 837.00 | | 416 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 |
FG Production vendue services | 136 249.00 | | 136 249.00 | 136 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 404.00 | | 1 272 404.00 | 1 272 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 299.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | 299.00 | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | -299.00 | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 5 115.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 877.00 | 1 224 648.00 | | 1 286 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 305.00 | 1 189 915.00 | | 1 274 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 572.00 | 34 732.00 | | 12 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 414.00 | 6 015.00 | 3 371.00 | 28 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 111.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 043.00 | 5 904.00 | | 25 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | | 2 393.00 | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972.00 | | 2 393.00 | 4 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 972.00 | | 2 393.00 | 4 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 107.00 | 22 987.00 | 70 120.00 | 93 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 664.00 | 34 639.00 | 4 026.00 | 38 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 565.00 | 197 445.00 | 70 120.00 | 267 565.00 |