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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 032.00 | 42 018.00 | 133 014.00 | 175 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 732.00 | 44 518.00 | 164 214.00 | 208 732.00 |
060 Stock marchandises | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
072 Créances – Autres | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
084 Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
110 Total général Actif | 238 334.00 | 44 518.00 | 193 816.00 | 238 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
252 Charges sociales | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 503.00 | | | 503.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 732.00 | | | 208 732.00 |