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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 740.00 | | 533 740.00 | 533 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 711.00 | | 617 711.00 | 617 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 382 840.00 | | 382 840.00 | 382 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 550.00 | 243 550.00 | | 243 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DG Autres réserves | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
DH Report à nouveau | 174 303.00 | 153 108.00 | | 174 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 453.00 | 21 195.00 | | 23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 490 189.00 | 466 736.00 | | 490 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 488.00 | 39 345.00 | | 34 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 668.00 | 28 674.00 | | 30 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 840.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 234.00 | 27 642.00 | | 62 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 521.00 | 96 501.00 | | 127 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 711.00 | 563 237.00 | | 617 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 980.00 | 62 044.00 | | 97 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 940.00 | | 150 000.00 | 465 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 200.00 | 533 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 200.00 | 533 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 940.00 | | 150 000.00 | 465 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 488.00 | 4 947.00 | 20 315.00 | 34 488.00 |
VI Groupe et associés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 778.00 | 25 778.00 | 150 000.00 | 175 778.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 521.00 | 97 980.00 | 20 315.00 | 127 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 695.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 944.00 | 9 880.00 | | 7 944.00 |
ST Autres comptes | 6 001.00 | 3 536.00 | | 6 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 332.00 | 10 800.00 | | 11 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 695.00 | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 44 000.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 608.00 | 1 620.00 | | 1 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 277.00 | 24 216.00 | | 25 277.00 |