| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 791.00 | 44 837.00 | 57 954.00 | 102 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 120.00 | 32 385.00 | 71 735.00 | 104 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 001.00 | 77 222.00 | 129 779.00 | 207 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
CF Disponibilités | 238 957.00 | | 238 957.00 | 238 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 151.00 | | 286 151.00 | 286 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 152.00 | 77 222.00 | 415 930.00 | 493 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 880.00 | 30 687.00 | | 51 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 090.00 | 21 194.00 | | -7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 50 291.00 | 57 380.00 | | 50 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 047.00 | 4 483.00 | | 198 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 591.00 | 28 506.00 | | 30 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 56 720.00 | | 66 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 722.00 | 88 922.00 | | 70 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 639.00 | 178 631.00 | | 365 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 930.00 | 236 011.00 | | 415 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 639.00 | 178 631.00 | | 365 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 855.00 | | 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 950.00 | | 35 051.00 | 171 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 860.00 | | 35 051.00 | 171 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 693.00 | 28 529.00 | | 48 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 693.00 | 28 529.00 | | 48 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 426.00 | 197 426.00 | | 197 426.00 |
VI Groupe et associés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 073.00 | | | 200 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VP Divers | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 639.00 | 365 639.00 | | 365 639.00 |