| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 932 109.00 | 159 449.00 | 2 772 660.00 | 2 932 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | 776.00 | 280.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 165.00 | 160 225.00 | 2 772 939.00 | 2 933 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 484 018.00 | | 484 018.00 | 484 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 568.00 | | 484 568.00 | 484 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 733.00 | 160 225.00 | 3 257 507.00 | 3 417 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 660.00 | -244 751.00 | | -430 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 109.00 | -185 909.00 | | -321 109.00 |
DL TOTAL (I) | -750 770.00 | -429 660.00 | | -750 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 707 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 322.00 | 3 470 593.00 | | 2 532 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 16 584.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 760.00 | 164 225.00 | | 343 760.00 |
EA Autres dettes | 1 128 931.00 | 1 129 034.00 | | 1 128 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 277.00 | 6 487 714.00 | | 4 008 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 507.00 | 6 058 054.00 | | 3 257 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 277.00 | 203.00 | | 4 008 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 963 451.00 | | 2 963 451.00 | 2 963 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 451.00 | | 2 963 451.00 | 2 963 451.00 |
FM Production stockée | | | -2 589 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 934.00 | 49 508.00 | | 376 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 043.00 | 235 417.00 | | 698 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 109.00 | -185 909.00 | | -321 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 112.00 | 3 642 112.00 | | 3 642 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 277.00 | 4 008 277.00 | | 4 008 277.00 |