| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 687.00 | 12 745.00 | 10 942.00 | 23 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 447.00 | 139 992.00 | 54 456.00 | 194 447.00 |
040 Immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 514.00 | 152 737.00 | 131 778.00 | 284 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
060 Stock marchandises | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
084 Disponibilités | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
110 Total général Actif | 392 985.00 | 152 737.00 | 240 249.00 | 392 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 697 040.00 | | | 697 040.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 812 719.00 | 517 042.00 | | 812 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 480.00 | -7 316.00 | | -9 480.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -9 480.00 | | | -9 480.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 950.00 | 1 227.00 | | 2 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 323.00 | 10 000.00 | | 8 323.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 11 112.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 815 721.00 | 532 065.00 | | 815 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 778.00 | 210 237.00 | | 329 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 452.00 | -3 418.00 | | -2 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 287.00 | 9 243.00 | | 8 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 183.00 | -2 381.00 | | -3 183.00 |
242 Autres charges externes. | 200 296.00 | 134 285.00 | | 200 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 1 860.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 642.00 | 148 686.00 | | 226 642.00 |
252 Charges sociales | 30 908.00 | 12 684.00 | | 30 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 961.00 | 16 750.00 | | 20 961.00 |
262 Autres charges | 936.00 | 655.00 | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 842.00 | 528 601.00 | | 814 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 879.00 | 3 464.00 | | 879.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 292.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 320.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92.00 | 2 872.00 | | 92.00 |