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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 894.00 | 140 482.00 | 8 412.00 | 148 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 684.00 | 115 444.00 | 19 240.00 | 134 684.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 078.00 | 257 426.00 | 60 652.00 | 318 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 330.00 | | 392 330.00 | 392 330.00 |
BZ Autres créances | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
CF Disponibilités | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 730.00 | | 715 730.00 | 715 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 808.00 | 257 426.00 | 776 382.00 | 1 033 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 470 012.00 | | | 470 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 774.00 | | | -20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 458 038.00 | | | 458 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 895.00 | | | 195 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 344.00 | | | 318 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 382.00 | | | 776 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 344.00 | | | 318 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 372.00 | | 772 372.00 | 772 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 372.00 | | 772 372.00 | 772 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 450.00 | | | 773 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 224.00 | | | 794 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 774.00 | | | -20 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 678.00 | 40 400.00 | | 277 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 178.00 | 7 400.00 | | 276 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 710.00 | 43 716.00 | | 213 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 1 371.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 581.00 | 42 345.00 | | 213 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 895.00 | 195 895.00 | | 195 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 708.00 | 332 708.00 | | 332 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 238.00 | 474 238.00 | 33 000.00 | 507 238.00 |
VW T.V.A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 324.00 | 287 324.00 | | 287 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 170 817.00 | | | 170 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
YT Sous‐traitance | 186 114.00 | | | 186 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 881.00 | | | 372 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |