| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 090.00 | 8 534.00 | 8 556.00 | 17 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 137.00 | 34 751.00 | 1 063 386.00 | 1 098 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 177.00 | | 240 177.00 | 240 177.00 |
CF Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 678.00 | | 251 678.00 | 251 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 815.00 | 34 751.00 | 1 315 064.00 | 1 349 815.00 |
CU Autres participations | 1 054 830.00 | | 1 054 830.00 | 1 054 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 500.00 | 501 500.00 | | 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 444.00 | 551.00 | | 1 444.00 |
DG Autres réserves | 209 589.00 | 209 589.00 | | 209 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 907.00 | 17 865.00 | | 92 907.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 805 440.00 | 735 356.00 | | 805 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 805.00 | 274 528.00 | | 264 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 224.00 | 111 687.00 | | 54 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | 14 906.00 | | 26 288.00 |
EA Autres dettes | 164 307.00 | 131 060.00 | | 164 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 624.00 | 532 181.00 | | 509 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 064.00 | 1 267 537.00 | | 1 315 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 097.00 | 573 609.00 | | 288 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 258.00 | | 14 880.00 | 1 083 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 541.00 | | 2 550.00 | 14 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 500.00 | | 12 330.00 | 1 042 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 881.00 | 2 869.00 | | 31 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664.00 | 2 869.00 | | 5 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 805.00 | 43 278.00 | 140 763.00 | 264 805.00 |
VI Groupe et associés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 697.00 | 239 697.00 | | 239 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 177.00 | 240 177.00 | | 240 177.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 624.00 | 288 097.00 | 140 763.00 | 509 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 685.00 | 2 275.00 | | 1 685.00 |
ST Autres comptes | 6 107.00 | 5 266.00 | | 6 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 403.00 | 11 094.00 | | 15 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 360.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | 360.00 | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 000.00 | 15 333.00 | | 21 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237.00 | 465.00 | | 237.00 |
ZE Dividendes | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 194.00 | 18 636.00 | | 23 194.00 |