| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 295.00 | 805.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629.00 | 385.00 | 4 244.00 | 4 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 907.00 | 702.00 | 7 205.00 | 7 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 792.00 | 1 383.00 | 25 409.00 | 26 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 665 699.00 | | 665 699.00 | 665 699.00 |
BZ Autres créances | 228 747.00 | | 228 747.00 | 228 747.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 182.00 | | 907 182.00 | 907 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 973.00 | 1 383.00 | 932 591.00 | 933 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 399.00 | 2 178.00 | | 2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 857.00 | 221.00 | | 61 857.00 |
DL TOTAL (I) | 114 256.00 | 3 399.00 | | 114 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 30 945.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 966.00 | 23 721.00 | | 479 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 864.00 | 12 484.00 | | 239 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
EA Autres dettes | 80 400.00 | 48 189.00 | | 80 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 336.00 | 115 340.00 | | 818 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 591.00 | 118 739.00 | | 932 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 871 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 871 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 91 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 527.00 | 644.00 | | 36 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 527.00 | -644.00 | | -36 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | 2.00 | | 24 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 784.00 | 98 762.00 | | 1 871 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 926.00 | 98 541.00 | | 1 809 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 857.00 | 221.00 | | 61 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 1 350.00 | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 1 054.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |