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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | 4 635.00 | 5 961.00 | 10 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 596.00 | 420 635.00 | 5 961.00 | 426 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
BZ Autres créances | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CF Disponibilités | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 306.00 | | 364 306.00 | 364 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 902.00 | 420 635.00 | 370 267.00 | 790 902.00 |
CU Autres participations | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | | | 399.00 |
DH Report à nouveau | -228 167.00 | | | -228 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 456.00 | | | 131 456.00 |
DL TOTAL (I) | 203 688.00 | | | 203 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 945.00 | | | 67 945.00 |
EA Autres dettes | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 579.00 | | | 166 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 267.00 | | | 370 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 579.00 | | | 166 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 596.00 | | | 426 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 000.00 | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 190.00 | 445.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190.00 | 445.00 | | 4 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
UX Autres créances clients | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
VB T. V. A. | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VI Groupe et associés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 579.00 | 166 579.00 | | 166 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 036.00 | | | 102 036.00 |