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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 488.00 | 167 815.00 | 136 673.00 | 304 488.00 |
040 Immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 987.00 | 167 815.00 | 467 172.00 | 634 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
072 Créances – Autres | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
110 Total général Actif | 697 837.00 | 167 815.00 | 530 022.00 | 697 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 523 661.00 | | | 523 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | | | -468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
242 Autres charges externes. | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
252 Charges sociales | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
262 Autres charges | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 340.00 | | | 523 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 631 747.00 | | | 631 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |