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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 867.00 | 523.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 18 047.00 | 5 144.00 | 12 904.00 | 18 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 661.00 | 159 353.00 | 221 309.00 | 380 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 718.00 | 36 642.00 | 58 076.00 | 94 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 317.00 | 202 006.00 | 300 311.00 | 502 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 859.00 | | 80 859.00 | 80 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 545.00 | | 492 545.00 | 492 545.00 |
BZ Autres créances | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 129 771.00 | | 129 771.00 | 129 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 916.00 | | 784 916.00 | 784 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 233.00 | 202 006.00 | 1 085 226.00 | 1 287 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DG Autres réserves | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DL TOTAL (I) | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 466.00 | | | 349 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 917.00 | | | 385 917.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 905.00 | | | 869 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 226.00 | | | 1 085 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 905.00 | | | 869 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 787.00 | 86 005.00 | 53 786.00 | 169 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 463.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 383.00 | 85 542.00 | 53 786.00 | 169 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 917.00 | 385 917.00 | | 385 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 466.00 | 349 466.00 | | 349 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 166.00 | 574 166.00 | | 574 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 666.00 | 574 166.00 | 7 500.00 | 581 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 905.00 | 869 905.00 | | 869 905.00 |