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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 388.00 | 43 097.00 | 5 291.00 | 48 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 322.00 | 88 340.00 | 38 982.00 | 127 322.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 761.00 | | 67 761.00 | 67 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 471.00 | 131 437.00 | 112 034.00 | 243 471.00 |
BT Marchandises | 8 966 682.00 | 53 190.00 | 8 913 493.00 | 8 966 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 833.00 | 30 740.00 | 5 156 093.00 | 5 186 833.00 |
BZ Autres créances | 1 219 121.00 | | 1 219 121.00 | 1 219 121.00 |
CF Disponibilités | 2 248 661.00 | | 2 248 661.00 | 2 248 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031 562.00 | | 3 031 562.00 | 3 031 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 652 861.00 | 83 930.00 | 20 568 931.00 | 20 652 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 979 862.00 | 215 367.00 | 20 764 495.00 | 20 979 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 641.00 | 224 641.00 | | 224 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 012.00 | 1 174 012.00 | | 1 174 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 021.00 | 2 086 419.00 | | 2 354 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 812.00 | 267 602.00 | | 1 667 812.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 950.00 | 3 775 137.00 | | 5 442 950.00 |
DP Provisions pour risques | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 430.00 | 2 623 345.00 | | 4 571 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 458.00 | 87 058.00 | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 938.00 | 4 758 454.00 | | 7 927 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 170.00 | 856 850.00 | | 1 632 170.00 |
EA Autres dettes | 955 290.00 | 675 450.00 | | 955 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 214.00 | 43 739.00 | | 60 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 236 500.00 | 9 044 896.00 | | 15 236 500.00 |
ED (V) | 1 515.00 | 149 344.00 | | 1 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 764 495.00 | 12 969 378.00 | | 20 764 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 755 759.00 | 6 714 631.00 | | 13 755 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723 121.00 | 165 906.00 | | 1 723 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 144 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 285 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 622 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 756 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 648 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 930.00 | |
GE Autres charges | | | 158 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 708 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 416.00 | | | 391 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 416.00 | 5 674.00 | | 391 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 6 197.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 6 513.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 224.00 | -839.00 | | 391 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 614.00 | 159 069.00 | | 534 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 023 037.00 | 19 222 335.00 | | 26 023 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 355 225.00 | 18 954 734.00 | | 24 355 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 812.00 | 267 602.00 | | 1 667 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 589.00 | | 22 279.00 | 230 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 219.00 | 67 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 397.00 | 243 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 48 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 268.00 | | 3 298.00 | 47 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 504.00 | | 15 818.00 | 111 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 817.00 | | 3 163.00 | 71 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 454.00 | 33 160.00 | 2 178.00 | 100 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 432.00 | 3 843.00 | 2 178.00 | 41 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 29 317.00 | | 59 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 929.00 | 201 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927 938.00 | 7 927 938.00 | | 7 927 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 360.00 | 531 360.00 | | 531 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 272.00 | 322 272.00 | | 322 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 642.00 | 381 642.00 | | 381 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 290.00 | 955 290.00 | | 955 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 214.00 | 60 214.00 | | 60 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571 430.00 | 3 090 690.00 | 1 480 740.00 | 4 571 430.00 |
VI Groupe et associés | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 326.00 | | | 408 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 505 278.00 | 9 437 517.00 | 67 761.00 | 9 505 278.00 |
VW T.V.A. | 332 052.00 | 332 052.00 | | 332 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 236 500.00 | 13 755 759.00 | 1 480 740.00 | 15 236 500.00 |