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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 585.00 | 10 153.00 | 16 432.00 | 26 585.00 |
040 Immobilisations financières | 325 739.00 | | 325 739.00 | 325 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 323.00 | 10 153.00 | 342 170.00 | 352 323.00 |
072 Créances – Autres | 83 086.00 | | 83 086.00 | 83 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
110 Total général Actif | 536 616.00 | 10 153.00 | 526 463.00 | 536 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 501 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
242 Autres charges externes. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
252 Charges sociales | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 266.00 | | | -10 266.00 |
280 Produits financiers | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 673.00 | | | 320 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |