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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 523.00 | 13 283.00 | 1 240.00 | 14 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 523.00 | 13 283.00 | 1 240.00 | 14 523.00 |
BT Marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 575.00 | 13 283.00 | 42 292.00 | 55 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DH Report à nouveau | -96 241.00 | -107 961.00 | | -96 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 753.00 | 11 720.00 | | -31 753.00 |
DL TOTAL (I) | -120 967.00 | -89 213.00 | | -120 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | 875.00 | | 2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | 12 846.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 290.00 | 73 279.00 | | 109 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 40 982.00 | | 36 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 259.00 | 127 983.00 | | 163 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 292.00 | 38 769.00 | | 42 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 259.00 | 127 983.00 | | 163 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 480.00 | | 534 480.00 | 534 480.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 588.00 | | 535 588.00 | 535 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 54.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 54.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -54.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 466.00 | 449 428.00 | | 537 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 219.00 | 437 708.00 | | 569 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 753.00 | 11 720.00 | | -31 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856.00 | | 667.00 | 13 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 856.00 | | 667.00 | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 648.00 | | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 648.00 | | 12 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 290.00 | 109 290.00 | | 109 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |