| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 3 842.00 | 4 148.00 | 7 991.00 |
040 Immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 554.00 | 3 842.00 | 35 711.00 | 39 554.00 |
060 Stock marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
084 Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
110 Total général Actif | 59 892.00 | 3 842.00 | 56 049.00 | 59 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |