| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 44.00 | 881.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 071.00 | 38 686.00 | 14 385.00 | 53 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 284.00 | 3 092.00 | 5 191.00 | 8 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 122.00 | 41 821.00 | 170 301.00 | 212 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BT Marchandises | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BZ Autres créances | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 282.00 | 41 821.00 | 232 461.00 | 274 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 305.00 | | | 189 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 543.00 | | 694 543.00 | 694 543.00 |
FG Production vendue services | 181 592.00 | | 181 592.00 | 181 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 135.00 | | 876 135.00 | 876 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 360.00 | | | 877 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 077.00 | | | 842 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 122.00 | | 1.00 | 212 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 354.00 | | 1.00 | 61 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 070.00 | 7 752.00 | | 34 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 026.00 | 7 752.00 | | 34 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 296.00 | 36 954.00 | 2 343.00 | 39 296.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 305.00 | 117 639.00 | 71 666.00 | 189 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 65 329.00 | | | 65 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 940.00 | | | 164 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 442.00 | | | 78 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 359.00 | | | 147 359.00 |