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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 482.00 | 559.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 960.00 | 40 853.00 | 59 107.00 | 99 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 001.00 | 41 335.00 | 59 666.00 | 101 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 993.00 | 41 335.00 | 98 658.00 | 139 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 099.00 | 45 531.00 | | 51 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | 5 569.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 63 949.00 | 62 099.00 | | 63 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 506.00 | 33 947.00 | | 25 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 299.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 2 125.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 4 302.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 708.00 | 40 674.00 | | 34 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 658.00 | 102 773.00 | | 98 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 237.00 | | 66 611.00 | 36 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 237.00 | | 66 611.00 | 36 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 613.00 | 11 722.00 | | 29 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | 11 722.00 | | 29 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 506.00 | 8 595.00 | 16 911.00 | 25 506.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 708.00 | 17 797.00 | 16 911.00 | 34 708.00 |