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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 667 500.00 | 259 100.00 | 408 400.00 | 667 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 075.00 | 20 793.00 | 13 282.00 | 34 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 241.00 | 279 893.00 | 594 348.00 | 874 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 176.00 | 279 893.00 | 621 283.00 | 901 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 353.00 | 78 485.00 | | 122 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 234.00 | 43 868.00 | | 47 234.00 |
DL TOTAL (I) | 204 786.00 | 157 553.00 | | 204 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 704.00 | 444 302.00 | | 386 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 320.00 | 24 963.00 | | 25 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 932.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 906.00 | | 1 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 375.00 | | |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 497.00 | 492 477.00 | | 416 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 283.00 | 650 029.00 | | 621 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 065.00 | 10 177.00 | | 11 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 264.00 | 124 292.00 | | 122 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 030.00 | 80 424.00 | | 75 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 234.00 | 43 868.00 | | 47 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 666.00 | | 13 575.00 | 860 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 000.00 | | 13 575.00 | 860 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 243.00 | 29 650.00 | | 250 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 243.00 | 29 650.00 | | 250 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 704.00 | 58 737.00 | 327 968.00 | 386 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380.00 | 1 715.00 | 666.00 | 2 380.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 497.00 | 88 529.00 | 327 968.00 | 416 497.00 |