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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 224.00 | 25 294.00 | 224 931.00 | 250 224.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 916.00 | 32 385.00 | 48 531.00 | 80 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 282.00 | 39 793.00 | 150 489.00 | 190 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 699.00 | 407 412.00 | 1 833 287.00 | 2 240 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 012.00 | | 301 012.00 | 301 012.00 |
BZ Autres créances | 413 181.00 | | 413 181.00 | 413 181.00 |
CF Disponibilités | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 966.00 | | 727 966.00 | 727 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 665.00 | 407 412.00 | 2 561 253.00 | 2 968 665.00 |
CU Autres participations | 1 669 217.00 | 294 940.00 | 1 374 277.00 | 1 669 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -158 891.00 | 174 609.00 | | -158 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 197.00 | -333 500.00 | | 256 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 406.00 | 1 176 209.00 | | 1 432 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 322.00 | 121 193.00 | | 86 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 886.00 | 635 413.00 | | 858 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 46 419.00 | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 317.00 | 107 421.00 | | 107 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 40 407.00 | 40 614.00 | | 40 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 847.00 | 958 559.00 | | 1 128 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 253.00 | 2 134 768.00 | | 2 561 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 918.00 | 872 238.00 | | 1 071 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 886.00 | | | 858 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 806.00 | | 615 806.00 | 615 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 806.00 | | 615 806.00 | 615 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 270.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -103.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 734.00 | 30 978.00 | | -346 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 466.00 | 660 590.00 | | 621 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 268.00 | 994 090.00 | | 365 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 197.00 | -333 500.00 | | 256 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 342.00 | | 161 043.00 | 2 192 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 686.00 | 1 859 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 686.00 | 2 240 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 406.00 | | 16 511.00 | 64 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 712.00 | | 144 533.00 | 1 827 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 751.00 | 45 928.00 | | 26 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | 30 000.00 | | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 458.00 | 15 928.00 | | 16 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 294 940.00 | 39 793.00 | | 294 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 940.00 | 39 793.00 | | 294 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 940.00 | 39 793.00 | | 294 940.00 |
UG ‐ Financières | | 39 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 140.00 | 824 140.00 | | 824 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 301 012.00 | 301 012.00 | | 301 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 322.00 | 29 393.00 | 56 928.00 | 86 322.00 |
VI Groupe et associés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 181.00 | 413 181.00 | | 413 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 317.00 | 714 975.00 | 190 342.00 | 905 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 847.00 | 1 071 918.00 | 56 928.00 | 1 128 847.00 |