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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333.00 | 58.00 | 275.00 | 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 951.00 | 24 933.00 | 45 018.00 | 69 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 552.00 | 24 991.00 | 46 561.00 | 71 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
084 Disponibilités | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
110 Total général Actif | 163 556.00 | 24 991.00 | 138 565.00 | 163 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 977.00 | 260 393.00 | | 284 977.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 93.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 012.00 | 260 486.00 | | 285 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 445.00 | 58 440.00 | | 82 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 080.00 | 88 390.00 | | 95 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | 2 868.00 | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 354.00 | 57 387.00 | | 41 354.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | 1 458.00 | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 585.00 | 9 201.00 | | 17 585.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 60.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 795.00 | 226 954.00 | | 238 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 217.00 | 33 532.00 | | 46 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 576.00 | 3 093.00 | | 1 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 4 211.00 | | 7 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 897.00 | 27 061.00 | | 37 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 333.00 | | | 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -722.00 | | | -722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 540.00 | | | 21 540.00 |