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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 235.00 | 92 361.00 | 209 874.00 | 302 235.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 235.00 | 92 361.00 | 239 874.00 | 332 235.00 |
060 Stock marchandises | 392 747.00 | | 392 747.00 | 392 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
084 Disponibilités | 203 263.00 | | 203 263.00 | 203 263.00 |
088 Caisse | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 705.00 | | 624 705.00 | 624 705.00 |
110 Total général Actif | 956 940.00 | 92 361.00 | 864 579.00 | 956 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 334 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 141 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 182 743.00 | 1 055 663.00 | | 1 182 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 104.00 | 24 784.00 | | 30 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 687.00 | 10 666.00 | | 53 687.00 |
230 Autres produits | 817.00 | | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 267 351.00 | 1 091 114.00 | | 1 267 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652 096.00 | 516 089.00 | | 652 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 695.00 | 24 375.00 | | -77 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 626.00 | 8 605.00 | | 4 626.00 |
242 Autres charges externes. | 199 314.00 | 200 104.00 | | 199 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | 16 996.00 | | 16 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 864.00 | 178 515.00 | | 187 864.00 |
252 Charges sociales | 42 189.00 | 46 538.00 | | 42 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 961.00 | 28 026.00 | | 32 961.00 |
262 Autres charges | 1 530.00 | 4 386.00 | | 1 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 059 490.00 | 1 023 635.00 | | 1 059 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207 861.00 | 67 478.00 | | 207 861.00 |
280 Produits financiers | 607.00 | 2 242.00 | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 693.00 | 2 937.00 | | 3 693.00 |
294 Charges financières | 3 452.00 | 1 645.00 | | 3 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 918.00 | 12 836.00 | | 39 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 790.00 | 58 178.00 | | 168 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 802.00 | | | 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 345.00 | | | 317 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |