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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 366.00 | 14 122.00 | 9 243.00 | 23 366.00 |
040 Immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 450.00 | 14 602.00 | 214 847.00 | 229 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
084 Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
110 Total général Actif | 274 991.00 | 14 602.00 | 260 388.00 | 274 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
224 Production immobilisée | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 767.00 | | | 285 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
252 Charges sociales | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 284.00 | | | 256 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 106.00 | | | 224 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |