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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 208.00 | 4 363.00 | 2 845.00 | 7 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 308.00 | 4 363.00 | 14 945.00 | 19 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
084 Disponibilités | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 552.00 | | 23 552.00 | 23 552.00 |
110 Total général Actif | 42 861.00 | 4 363.00 | 38 498.00 | 42 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
230 Autres produits | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 445.00 | | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
252 Charges sociales | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |